設定日:

2001/12/26

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

DCニッセイ/パトナム・グローバル債券

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

20,195

2024年10月23日

前日比

前日比

48

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

3,973

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

2931301C

2001122608

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う。各国の市況動向や政治・経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.53%

3.73%

3.6%

1.67%

カテゴリー

7.55%

4.6%

4.54%

2.22%

+/- カテゴリー

-1.02%

-0.87%

-0.94%

-0.55%

順位

158位

144位

144位

98位

%ランク

86%

82%

86%

77%

ファンド数

185本

176本

169本

128本

標準偏差

7.32%

7.4%

6.09%

6.68%

カテゴリー

7.78%

7.97%

7%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.46%

-0.57%

-0.91%

-0.66%

順位

60位

23位

13位

29位

%ランク

33%

14%

8%

23%

ファンド数

185本

176本

169本

128本

シャープレシオ

0.88

0.5

0.59

0.25

カテゴリー

0.96

0.59

0.65

0.31

+/- カテゴリー

-0.08

-0.09

-0.06

-0.06

順位

144位

135位

115位

90位

%ランク

78%

77%

69%

71%

ファンド数

185本

176本

169本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2023年

0円

--

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--

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0

12/20

2022年

0円

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0

12/20

2021年

0円

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0

12/20

2020年

0円

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0

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%