投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
36,069
円
2024年10月23日
前日比
前日比
-200
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
2,147
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231301C
2001122103
確定拠出年金専用ファンド。TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
16.23% |
11.7% |
13.14% |
9.23% |
カテゴリー |
16.87% |
12.14% |
13.77% |
9.33% |
+/- カテゴリー |
-0.64% |
-0.44% |
-0.63% |
-0.1% |
順位 |
175位 |
141位 |
148位 |
88位 |
%ランク |
62% |
54% |
62% |
51% |
ファンド数 |
283本 |
263本 |
241本 |
174本 |
標準偏差 |
12.21% |
11.8% |
13.68% |
14.62% |
カテゴリー |
13.38% |
12.88% |
14.79% |
15.75% |
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-1.08% |
-1.11% |
-1.13% |
順位 |
97位 |
87位 |
80位 |
46位 |
%ランク |
35% |
34% |
34% |
27% |
ファンド数 |
283本 |
263本 |
241本 |
174本 |
シャープレシオ |
1.32 |
0.99 |
0.96 |
0.63 |
カテゴリー |
1.29 |
0.93 |
0.94 |
0.6 |
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
順位 |
159位 |
110位 |
111位 |
68位 |
%ランク |
57% |
42% |
47% |
40% |
ファンド数 |
283本 |
263本 |
241本 |
174本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
10 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
10 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 |
10円 |
-- -- |
10 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0%
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