設定日:

2001/12/21

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

TOPIXインデックスF(個人型年金向け)『愛称:ゆうちょDC TOPIXインデックス』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

36,069

2024年10月23日

前日比

前日比

-200

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

2,147

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0231301C

2001122103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.23%

11.7%

13.14%

9.23%

カテゴリー

16.87%

12.14%

13.77%

9.33%

+/- カテゴリー

-0.64%

-0.44%

-0.63%

-0.1%

順位

175位

141位

148位

88位

%ランク

62%

54%

62%

51%

ファンド数

283本

263本

241本

174本

標準偏差

12.21%

11.8%

13.68%

14.62%

カテゴリー

13.38%

12.88%

14.79%

15.75%

+/- カテゴリー

-1.17%

-1.08%

-1.11%

-1.13%

順位

97位

87位

80位

46位

%ランク

35%

34%

34%

27%

ファンド数

283本

263本

241本

174本

シャープレシオ

1.32

0.99

0.96

0.63

カテゴリー

1.29

0.93

0.94

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.06

+ 0.02

+ 0.03

順位

159位

110位

111位

68位

%ランク

57%

42%

47%

40%

ファンド数

283本

263本

241本

174本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

10

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

10

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2020年

10円

--

--

10

02/12

--

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--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%