設定日:

2001/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

フコク株75大河

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

27,287

2024年10月23日

前日比

前日比

-55

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

3,421

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

1231501C

2001122007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。組入比率は、株式75%、公社債及び短期金融商品25%を目安に株式を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.1%

8.07%

9.89%

7.28%

カテゴリー

13.96%

6.59%

8.1%

5.95%

+/- カテゴリー

-1.86%

+ 1.48%

+ 1.79%

+ 1.33%

順位

190位

95位

66位

27位

%ランク

68%

39%

29%

21%

ファンド数

281本

249本

233本

131本

標準偏差

9.69%

9.54%

10.88%

11%

カテゴリー

9.01%

9.97%

10.57%

9.85%

+/- カテゴリー

+ 0.68%

-0.43%

+ 0.31%

+ 1.15%

順位

218位

152位

165位

101位

%ランク

78%

62%

71%

78%

ファンド数

281本

249本

233本

131本

シャープレシオ

1.24

0.84

0.91

0.66

カテゴリー

1.53

0.7

0.8

0.61

+/- カテゴリー

-0.29

+ 0.14

+ 0.11

+ 0.05

順位

233位

117位

100位

58位

%ランク

83%

47%

43%

45%

ファンド数

281本

249本

233本

131本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

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--

20

07/16

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2023年

20円

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20

07/18

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2022年

20円

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20

07/15

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2021年

20円

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20

07/15

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2020年

20円

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20

07/15

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%