設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

DCニッセイ/パトナム・Gバランス(債券重視)『愛称:ゆめ計画30(確定拠出年金)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,676

2024年10月23日

前日比

前日比

-10

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

6,522

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

2931201B

2001113011

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.73%

2.07%

2.74%

2.72%

カテゴリー

9.15%

3.18%

4.44%

3.63%

+/- カテゴリー

-4.42%

-1.11%

-1.7%

-0.91%

順位

313位

209位

206位

132位

%ランク

92%

70%

76%

80%

ファンド数

341本

302本

274本

165本

標準偏差

4.65%

4.56%

5.19%

5%

カテゴリー

6.95%

7.5%

7.85%

7.51%

+/- カテゴリー

-2.3%

-2.94%

-2.66%

-2.51%

順位

30位

15位

39位

29位

%ランク

9%

5%

15%

18%

ファンド数

341本

302本

274本

165本

シャープレシオ

1

0.45

0.53

0.54

カテゴリー

1.32

0.41

0.58

0.51

+/- カテゴリー

-0.32

+ 0.04

-0.05

+ 0.03

順位

289位

175位

185位

87位

%ランク

85%

58%

68%

53%

ファンド数

341本

302本

274本

165本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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0

12/20

2022年

0円

--

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0

12/20

2021年

0円

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0

12/20

2020年

0円

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--

0

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%