設定日:

1996/09/12

償還日:

2024/10/01

評価基準日:

2024/09/30

(オーロラII) トルコ投資F

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

0

--

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

0

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01311969

1996091201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資対象国別に各国企業の株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはトルコ企業の株式・DR(預託証書含む)が主要投資対象。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.27%

42.65%

22.79%

5.03%

カテゴリー

8.9%

12.14%

10.52%

3.69%

+/- カテゴリー

+ 12.37%

+ 30.51%

+ 12.27%

+ 1.34%

順位

3位

1位

1位

4位

%ランク

12%

5%

5%

27%

ファンド数

27本

24本

23本

15本

標準偏差

29.76%

31.48%

32.15%

31.09%

カテゴリー

19.01%

19.47%

25.07%

22.56%

+/- カテゴリー

+ 10.75%

+ 12.01%

+ 7.08%

+ 8.53%

順位

26位

23位

22位

14位

%ランク

97%

96%

96%

94%

ファンド数

27本

24本

23本

15本

シャープレシオ

0.71

1.35

0.71

0.16

カテゴリー

0.52

0.62

0.41

0.16

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.73

+ 0.3

0

順位

8位

2位

2位

6位

%ランク

30%

9%

9%

40%

ファンド数

27本

24本

23本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

240円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

240

07/11

--

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--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

07/12

--

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--

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--

--

2020年

0円

--

--

--

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--

0

07/13

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

低い

大きい

5年

★★★★★

低い

大きい

10年

★★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%