NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2019/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・S&P500』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

29,259

2024年10月23日

前日比

前日比

102

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

1,879,552

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

89311199

2019092601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/09/14

icon_pdf

運用報告書2

2022/09/14

icon_pdf

ファンドの特色

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

28.78%

20.25%

22.14%

--

カテゴリー

22.42%

12.31%

16.96%

--

+/- カテゴリー

+ 6.36%

+ 7.94%

+ 5.18%

--

順位

95位

29位

35位

--

%ランク

29%

12%

19%

--

ファンド数

339本

258本

190本

--

標準偏差

15.32%

16.64%

17.06%

--

カテゴリー

17.54%

19.74%

20.67%

--

+/- カテゴリー

-2.22%

-3.1%

-3.61%

--

順位

115位

76位

57位

--

%ランク

34%

30%

30%

--

ファンド数

339本

258本

190本

--

シャープレシオ

1.87

1.22

1.3

--

カテゴリー

1.33

0.7

0.86

--

+/- カテゴリー

+ 0.54

+ 0.52

+ 0.44

--

順位

36位

21位

9位

--

%ランク

11%

9%

5%

--

ファンド数

339本

258本

190本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

09/14

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/14

--

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--

--

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--

2021年

0円

--

--

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--

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--

0

09/14

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--

2020年

0円

--

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--

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0

09/14

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%