設定日:

2018/08/16

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

ダイワ つみたてインデックス日本株式

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

17,942

2024年10月23日

前日比

前日比

-99

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

12,399

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04311188

2018081601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2022/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

東京証券取引所上場株式を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.38%

11.82%

13.29%

--

カテゴリー

16.87%

12.14%

13.77%

--

+/- カテゴリー

-0.49%

-0.32%

-0.48%

--

順位

144位

113位

106位

--

%ランク

51%

43%

44%

--

ファンド数

283本

263本

241本

--

標準偏差

12.22%

11.79%

13.68%

--

カテゴリー

13.38%

12.88%

14.79%

--

+/- カテゴリー

-1.16%

-1.09%

-1.11%

--

順位

132位

73位

97位

--

%ランク

47%

28%

41%

--

ファンド数

283本

263本

241本

--

シャープレシオ

1.33

1

0.97

--

カテゴリー

1.29

0.93

0.94

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.07

+ 0.03

--

順位

123位

79位

75位

--

%ランク

44%

31%

32%

--

ファンド数

283本

263本

241本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/20

--

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2021年

0円

--

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--

--

0

09/21

--

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2020年

0円

--

--

--

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0

09/23

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%