NISA成長投資枠

設定日:

2018/02/09

償還日:

2045/02/27

評価基準日:

2024/09/30

UBS 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

9,964

2024年10月23日

前日比

前日比

54

(0.54%)

純資産総額

純資産総額

3,255

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

50311182

2018020902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.81%

-2.62%

1.39%

--

カテゴリー

1.1%

-5.23%

3.57%

--

+/- カテゴリー

+ 2.71%

+ 2.61%

-2.18%

--

順位

19位

14位

29位

--

%ランク

39%

32%

81%

--

ファンド数

49本

44本

36本

--

標準偏差

28.36%

26.75%

23.85%

--

カテゴリー

24.96%

23.44%

22.3%

--

+/- カテゴリー

+ 3.4%

+ 3.31%

+ 1.55%

--

順位

40位

37位

26位

--

%ランク

82%

85%

73%

--

ファンド数

49本

44本

36本

--

シャープレシオ

0.13

-0.1

0.06

--

カテゴリー

0.05

-0.22

0.17

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.12

-0.11

--

順位

20位

11位

28位

--

%ランク

41%

25%

78%

--

ファンド数

49本

44本

36本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1280円

--

--

1250

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2020年

1250円

--

--

500

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

750

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%