NISA成長投資枠

設定日:

2017/12/07

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有)『愛称:外国株式(為替ヘッジあり)ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

165,944

2024年10月23日

前日比

前日比

-259

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

2,954

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0131I17C

2017120701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2514)。外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.86%

5.24%

10.52%

--

カテゴリー

20.95%

3.39%

8.56%

--

+/- カテゴリー

+ 2.91%

+ 1.85%

+ 1.96%

--

順位

8位

5位

2位

--

%ランク

23%

17%

8%

--

ファンド数

35本

30本

25本

--

標準偏差

10.88%

14.65%

16.26%

--

カテゴリー

10.88%

14.32%

15.93%

--

+/- カテゴリー

0%

+ 0.33%

+ 0.33%

--

順位

16位

16位

12位

--

%ランク

46%

54%

48%

--

ファンド数

35本

30本

25本

--

シャープレシオ

2.19

0.36

0.65

--

カテゴリー

1.91

0.24

0.53

--

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.12

+ 0.12

--

順位

8位

5位

2位

--

%ランク

23%

17%

8%

--

ファンド数

35本

30本

25本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2640円

--

--

--

--

1190

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1450

09/07

--

--

--

--

--

--

2023年

2390円

--

--

--

--

650

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1740

09/07

--

--

--

--

--

--

2022年

1670円

--

--

--

--

650

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1020

09/07

--

--

--

--

--

--

2021年

3080円

--

--

--

--

790

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2290

09/07

--

--

--

--

--

--

2020年

880円

--

--

--

--

410

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

470

09/07

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%