NISA成長投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

Smart-i Jリートインデックス

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

13,081

2024年10月23日

前日比

前日比

65

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

5,091

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AJ318178

2017082905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

国内の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内リートマザーファンドを通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券へ投資する。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.93%

-2.11%

-0.84%

--

カテゴリー

-3.21%

-0.75%

0.16%

--

+/- カテゴリー

+ 0.28%

-1.36%

-1%

--

順位

40位

52位

54位

--

%ランク

27%

39%

46%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

標準偏差

9.99%

10.35%

15.14%

--

カテゴリー

10.29%

10.94%

15.93%

--

+/- カテゴリー

-0.3%

-0.59%

-0.79%

--

順位

57位

70位

78位

--

%ランク

38%

53%

67%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

シャープレシオ

-0.3

-0.21

-0.06

--

カテゴリー

-0.33

-0.12

-0.01

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.09

-0.05

--

順位

35位

50位

49位

--

%ランク

24%

38%

42%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

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--

--

--

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--

--

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--

2022年

0円

--

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--

--

--

--

0

05/25

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

0

05/25

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--

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--

2020年

0円

--

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0

05/25

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%