NISA成長投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

Smart-i 先進国リートインデックス

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

18,947

2024年10月23日

前日比

前日比

79

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

6,677

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

AJ319178

2017082901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く先進国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国リートマザーファンドを通じ、日本を除く先進国の不動産投資信託証券、不動産関連株式および先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.42%

11.39%

9.51%

--

カテゴリー

26.69%

10.64%

8.86%

--

+/- カテゴリー

+ 0.73%

+ 0.75%

+ 0.65%

--

順位

20位

4位

11位

--

%ランク

38%

9%

31%

--

ファンド数

53本

45本

36本

--

標準偏差

15%

19.16%

20.8%

--

カテゴリー

15.17%

18.96%

21.09%

--

+/- カテゴリー

-0.17%

+ 0.2%

-0.29%

--

順位

15位

16位

18位

--

%ランク

29%

36%

50%

--

ファンド数

53本

45本

36本

--

シャープレシオ

1.82

0.59

0.46

--

カテゴリー

1.76

0.57

0.42

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.02

+ 0.04

--

順位

12位

4位

11位

--

%ランク

23%

9%

31%

--

ファンド数

53本

45本

36本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

--

0

06/26

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

0

06/27

--

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--

2021年

0円

--

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0

06/25

--

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2020年

0円

--

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0

06/25

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%