NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2024/09/30
東京海上･日経225インデックスファンド
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
24,880
円
2024年10月23日
前日比
前日比
-200
円
(-0.8%)
純資産総額
純資産総額
14,066
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4931116A
2016102702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日経平均株価(配当込み)に採用されている銘柄｡みなし額面を考慮した等株数投資を行い､ベンチマークである同指数に連動する投資成果の達成をめざす｡流動性､機動性､コスト等の観点から､株価指数先物取引を行うことがある｡原則として､株式への組入比率を高位に維持｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.88% |
10.7% |
13.53% |
-- |
|
カテゴリー |
18.89% |
8.83% |
13.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.99% |
+ 1.87% |
+ 0.35% |
-- |
|
順位 |
64位 |
49位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
25% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
216本 |
201本 |
180本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.94% |
15.25% |
16.53% |
-- |
|
カテゴリー |
15.26% |
15.6% |
16.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
-0.35% |
-0.1% |
-- |
|
順位 |
108位 |
73位 |
118位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
37% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
216本 |
201本 |
180本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.31 |
0.7 |
0.82 |
-- |
|
カテゴリー |
1.27 |
0.56 |
0.79 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.14 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
75位 |
50位 |
85位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
25% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
216本 |
201本 |
180本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報