NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/03/14

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

たわらノーロード新興国株式

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

21,336

2024年10月23日

前日比

前日比

-13

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

28,475

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47311163

2016031406

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/10/12

icon_pdf

運用報告書2

2022/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

海外の株式に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。購入時および換金時手数料なし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.22%

8.22%

10.56%

--

カテゴリー

18.51%

6.7%

9.31%

--

+/- カテゴリー

+ 2.71%

+ 1.52%

+ 1.25%

--

順位

43位

69位

70位

--

%ランク

29%

50%

54%

--

ファンド数

151本

139本

130本

--

標準偏差

13.72%

13.44%

17.24%

--

カテゴリー

13.93%

14.66%

18.46%

--

+/- カテゴリー

-0.21%

-1.22%

-1.22%

--

順位

77位

80位

66位

--

%ランク

51%

58%

51%

--

ファンド数

151本

139本

130本

--

シャープレシオ

1.54

0.61

0.61

--

カテゴリー

1.33

0.54

0.54

--

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.07

+ 0.07

--

順位

44位

74位

67位

--

%ランク

30%

54%

52%

--

ファンド数

151本

139本

130本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

10/12

--

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2022年

0円

--

--

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--

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--

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--

--

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--

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--

0

10/12

--

--

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2021年

0円

--

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0

10/12

--

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--

2020年

0円

--

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0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%