NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2015/12/07

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

たわらノーロード日経225

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

22,544

2024年10月23日

前日比

前日比

-182

(-0.8%)

純資産総額

純資産総額

179,866

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731815C

2015120706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2023/10/12

icon_pdf

運用報告書2

2022/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均株価(日経225)採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.88%

10.77%

13.67%

--

カテゴリー

18.89%

8.83%

13.18%

--

+/- カテゴリー

+ 1.99%

+ 1.94%

+ 0.49%

--

順位

65位

41位

53位

--

%ランク

31%

21%

30%

--

ファンド数

216本

201本

180本

--

標準偏差

15.98%

15.28%

16.53%

--

カテゴリー

15.26%

15.6%

16.63%

--

+/- カテゴリー

+ 0.72%

-0.32%

-0.1%

--

順位

154位

100位

125位

--

%ランク

72%

50%

70%

--

ファンド数

216本

201本

180本

--

シャープレシオ

1.3

0.7

0.83

--

カテゴリー

1.27

0.56

0.79

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.14

+ 0.04

--

順位

80位

42位

70位

--

%ランク

38%

21%

39%

--

ファンド数

216本

201本

180本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

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2022年

0円

--

--

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--

--

--

--

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--

--

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--

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0

10/12

--

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--

2021年

0円

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--

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0

10/12

--

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2020年

0円

--

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--

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--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%