NISA成長投資枠

設定日:

2014/12/29

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

コモンズ30+しずぎんファンド

投信会社名:

コモンズ投信

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

21,721

2024年10月23日

前日比

前日比

-154

(-0.7%)

純資産総額

純資産総額

1,755

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

9N31114C

2014122906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/18

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、マザーファンドへの投資を通じた国内外のグローバル企業約30社の株式、および静岡銀行の普通株式。投資割合はグローバル企業約30社が純資産総額の概ね90%程度、静岡銀行は原則10%を上限とする。長期投資を通じて家庭の豊かな生活と地域経済・文化の発展を目指す。適時、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.49%

7.78%

12.52%

--

カテゴリー

18.89%

8.83%

13.18%

--

+/- カテゴリー

-9.4%

-1.05%

-0.66%

--

順位

203位

133位

126位

--

%ランク

94%

67%

70%

--

ファンド数

216本

201本

180本

--

標準偏差

13.73%

13.72%

14.38%

--

カテゴリー

15.26%

15.6%

16.63%

--

+/- カテゴリー

-1.53%

-1.88%

-2.25%

--

順位

53位

34位

11位

--

%ランク

25%

17%

7%

--

ファンド数

216本

201本

180本

--

シャープレシオ

0.69

0.57

0.87

--

カテゴリー

1.27

0.56

0.79

--

+/- カテゴリー

-0.58

+ 0.01

+ 0.08

--

順位

202位

125位

37位

--

%ランク

94%

63%

21%

--

ファンド数

216本

201本

180本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2023年

0円

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

0

12/18

2022年

0円

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0

12/19

2021年

0円

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0

12/20

2020年

0円

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--

0

12/18

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%