NISA成長投資枠

設定日:

2014/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

iシェアーズ JPX日経400 ETF

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,792

2024年10月23日

前日比

前日比

-140

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

371,094

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4831114C

2014120101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1364)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.33%

12.49%

13.83%

--

カテゴリー

16.87%

12.14%

13.77%

--

+/- カテゴリー

+ 1.46%

+ 0.35%

+ 0.06%

--

順位

70位

56位

65位

--

%ランク

25%

22%

27%

--

ファンド数

283本

263本

241本

--

標準偏差

12.71%

12.27%

14.1%

--

カテゴリー

13.38%

12.88%

14.79%

--

+/- カテゴリー

-0.67%

-0.61%

-0.69%

--

順位

171位

163位

149位

--

%ランク

61%

62%

62%

--

ファンド数

283本

263本

241本

--

シャープレシオ

1.44

1.02

0.98

--

カテゴリー

1.29

0.93

0.94

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.09

+ 0.04

--

順位

58位

48位

51位

--

%ランク

21%

19%

22%

--

ファンド数

283本

263本

241本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

531円

--

--

244

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

287

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

470円

--

--

224

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

246

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

408円

--

--

175

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

233

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

315円

--

--

136

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

179

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2020年

315円

--

--

150

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

165

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%