NISA成長投資枠

設定日:

2014/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

SMT 新興国REITインデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

8,806

2024年10月23日

前日比

前日比

19

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

367

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

6431414B

201411280D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)。S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.26%

12.83%

3.5%

--

カテゴリー

26.69%

10.64%

8.86%

--

+/- カテゴリー

-12.43%

+ 2.19%

-5.36%

--

順位

53位

2位

36位

--

%ランク

100%

5%

100%

--

ファンド数

53本

45本

36本

--

標準偏差

10.25%

12.44%

23.33%

--

カテゴリー

15.17%

18.96%

21.09%

--

+/- カテゴリー

-4.92%

-6.52%

+ 2.24%

--

順位

1位

1位

34位

--

%ランク

2%

3%

95%

--

ファンド数

53本

45本

36本

--

シャープレシオ

1.39

1.03

0.15

--

カテゴリー

1.76

0.57

0.42

--

+/- カテゴリー

-0.37

+ 0.46

-0.27

--

順位

52位

2位

36位

--

%ランク

99%

5%

100%

--

ファンド数

53本

45本

36本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2020年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%