設定日:

2014/07/01

償還日:

2034/06/15

評価基準日:

2024/09/30

3つの財布 欧州リートファンド『愛称:全日本スポーツ応援ファンド』

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

4,965

2024年10月23日

前日比

前日比

-26

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

3,661

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

9Y312147

2014070103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等(欧州リート等)。欧州リート等のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。なお、主な非ユーロ建資産については、実質的に非ユーロ通貨売りユーロ買いの為替先渡取引の投資成果を享受することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.06%

5.31%

3.6%

0.78%

カテゴリー

19.6%

10.59%

12.34%

8.22%

+/- カテゴリー

+ 6.46%

-5.28%

-8.74%

-7.44%

順位

3位

28位

29位

21位

%ランク

10%

91%

97%

100%

ファンド数

31本

31本

30本

21本

標準偏差

17.04%

16.5%

18.64%

15.95%

カテゴリー

13.54%

15.96%

18.88%

18.01%

+/- カテゴリー

+ 3.5%

+ 0.54%

-0.24%

-2.06%

順位

27位

20位

16位

4位

%ランク

88%

65%

54%

20%

ファンド数

31本

31本

30本

21本

シャープレシオ

1.53

0.32

0.19

0.05

カテゴリー

1.47

0.67

0.67

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.35

-0.48

-0.41

順位

12位

27位

29位

21位

%ランク

39%

88%

97%

100%

ファンド数

31本

31本

30本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

160円

--

--

--

--

45

03/15

--

--

--

--

50

06/17

--

--

--

--

65

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

225円

--

--

--

--

55

03/15

--

--

--

--

60

06/15

--

--

--

--

65

09/15

--

--

--

--

45

12/15

2022年

260円

--

--

--

--

45

03/15

--

--

--

--

75

06/15

--

--

--

--

75

09/15

--

--

--

--

65

12/15

2021年

220円

--

--

--

--

50

03/15

--

--

--

--

50

06/15

--

--

--

--

70

09/15

--

--

--

--

50

12/15

2020年

290円

--

--

--

--

70

03/16

--

--

--

--

110

06/15

--

--

--

--

60

09/15

--

--

--

--

50

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

平均的

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%