投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
9,425
円
2024年10月23日
前日比
前日比
51
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
3,928
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331513C
2013120905
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.85% |
12.73% |
8.95% |
5.46% |
カテゴリー |
7.05% |
4.22% |
4.73% |
3.26% |
+/- カテゴリー |
-4.2% |
+ 8.51% |
+ 4.22% |
+ 2.2% |
順位 |
110位 |
3位 |
7位 |
10位 |
%ランク |
92% |
3% |
8% |
19% |
ファンド数 |
120本 |
104本 |
96本 |
54本 |
標準偏差 |
10.83% |
11.17% |
10.81% |
9.91% |
カテゴリー |
9.29% |
9.31% |
8.23% |
8.44% |
+/- カテゴリー |
+ 1.54% |
+ 1.86% |
+ 2.58% |
+ 1.47% |
順位 |
106位 |
98位 |
83位 |
42位 |
%ランク |
89% |
95% |
87% |
78% |
ファンド数 |
120本 |
104本 |
96本 |
54本 |
シャープレシオ |
0.26 |
1.14 |
0.83 |
0.55 |
カテゴリー |
0.74 |
0.49 |
0.55 |
0.37 |
+/- カテゴリー |
-0.48 |
+ 0.65 |
+ 0.28 |
+ 0.18 |
順位 |
111位 |
7位 |
28位 |
12位 |
%ランク |
93% |
7% |
30% |
23% |
ファンド数 |
120本 |
104本 |
96本 |
54本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
400円 |
40 01/11 |
40 02/13 |
40 03/11 |
40 04/11 |
40 05/13 |
40 06/11 |
40 07/11 |
40 08/13 |
40 09/11 |
40 10/11 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/11 |
40 05/11 |
40 06/12 |
40 07/11 |
40 08/14 |
40 09/11 |
40 10/11 |
40 11/13 |
40 12/11 |
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/14 |
40 03/11 |
40 04/11 |
40 05/11 |
40 06/13 |
40 07/11 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/11 |
40 11/11 |
40 12/12 |
2021年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/12 |
40 03/11 |
40 04/12 |
40 05/11 |
40 06/11 |
40 07/12 |
40 08/11 |
40 09/13 |
40 10/11 |
40 11/11 |
40 12/13 |
2020年 |
560円 |
60 01/14 |
60 02/12 |
60 03/11 |
60 04/13 |
40 05/11 |
40 06/11 |
40 07/13 |
40 08/11 |
40 09/11 |
40 10/12 |
40 11/11 |
40 12/11 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
2.75%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0%
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