設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/10/11

評価基準日:

2024/09/30

米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月)『愛称:USストリーム』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,425

2024年10月23日

前日比

前日比

51

(0.54%)

純資産総額

純資産総額

3,928

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0331513C

2013120905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/11

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.85%

12.73%

8.95%

5.46%

カテゴリー

7.05%

4.22%

4.73%

3.26%

+/- カテゴリー

-4.2%

+ 8.51%

+ 4.22%

+ 2.2%

順位

110位

3位

7位

10位

%ランク

92%

3%

8%

19%

ファンド数

120本

104本

96本

54本

標準偏差

10.83%

11.17%

10.81%

9.91%

カテゴリー

9.29%

9.31%

8.23%

8.44%

+/- カテゴリー

+ 1.54%

+ 1.86%

+ 2.58%

+ 1.47%

順位

106位

98位

83位

42位

%ランク

89%

95%

87%

78%

ファンド数

120本

104本

96本

54本

シャープレシオ

0.26

1.14

0.83

0.55

カテゴリー

0.74

0.49

0.55

0.37

+/- カテゴリー

-0.48

+ 0.65

+ 0.28

+ 0.18

順位

111位

7位

28位

12位

%ランク

93%

7%

30%

23%

ファンド数

120本

104本

96本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2024年

400円

40

01/11

40

02/13

40

03/11

40

04/11

40

05/13

40

06/11

40

07/11

40

08/13

40

09/11

40

10/11

--

--

--

--

2023年

480円

40

01/11

40

02/13

40

03/13

40

04/11

40

05/11

40

06/12

40

07/11

40

08/14

40

09/11

40

10/11

40

11/13

40

12/11

2022年

480円

40

01/11

40

02/14

40

03/11

40

04/11

40

05/11

40

06/13

40

07/11

40

08/12

40

09/12

40

10/11

40

11/11

40

12/12

2021年

480円

40

01/12

40

02/12

40

03/11

40

04/12

40

05/11

40

06/11

40

07/12

40

08/11

40

09/13

40

10/11

40

11/11

40

12/13

2020年

560円

60

01/14

60

02/12

60

03/11

60

04/13

40

05/11

40

06/11

40

07/13

40

08/11

40

09/11

40

10/12

40

11/11

40

12/11

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%