NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/11

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型)

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

20,413

2024年10月23日

前日比

前日比

52

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

5,590

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

4231113A

2013101103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.25%

12.84%

13.79%

6.35%

カテゴリー

18.51%

6.7%

9.31%

5.18%

+/- カテゴリー

+ 1.74%

+ 6.14%

+ 4.48%

+ 1.17%

順位

69位

21位

7位

27位

%ランク

46%

16%

6%

33%

ファンド数

151本

139本

130本

84本

標準偏差

11.1%

11.29%

17.44%

17.69%

カテゴリー

13.93%

14.66%

18.46%

18.22%

+/- カテゴリー

-2.83%

-3.37%

-1.02%

-0.53%

順位

12位

11位

73位

53位

%ランク

8%

8%

57%

64%

ファンド数

151本

139本

130本

84本

シャープレシオ

1.82

1.14

0.79

0.36

カテゴリー

1.33

0.54

0.54

0.3

+/- カテゴリー

+ 0.49

+ 0.6

+ 0.25

+ 0.06

順位

14位

12位

7位

24位

%ランク

10%

9%

6%

29%

ファンド数

151本

139本

130本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2020年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%