設定日:

2012/09/06

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国20)『愛称:宝船』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

24,982

2024年10月23日

前日比

前日比

4

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

10,498

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

47312129

2012090602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/01/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式15%+国内債券31%+先進国株式15%+先進国債券4%+新興国株式10%+新興国債券10%+Jリート6%+先進国リート6%+短期金融資産3%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.69%

5.51%

6.62%

5.45%

カテゴリー

13.96%

6.59%

8.1%

5.95%

+/- カテゴリー

-3.27%

-1.08%

-1.48%

-0.5%

順位

223位

184位

180位

95位

%ランク

80%

74%

78%

73%

ファンド数

281本

249本

233本

131本

標準偏差

6.93%

7.38%

8.22%

7.89%

カテゴリー

9.01%

9.97%

10.57%

9.85%

+/- カテゴリー

-2.08%

-2.59%

-2.35%

-1.96%

順位

35位

30位

36位

17位

%ランク

13%

13%

16%

13%

ファンド数

281本

249本

233本

131本

シャープレシオ

1.53

0.74

0.8

0.69

カテゴリー

1.53

0.7

0.8

0.61

+/- カテゴリー

0

+ 0.04

0

+ 0.08

順位

149位

154位

135位

44位

%ランク

54%

62%

58%

34%

ファンド数

281本

249本

233本

131本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

2020年

0円

0

01/14

--

--

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--

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--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%