設定日:

2012/09/06

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国10)『愛称:宝船』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

17,840

2024年10月23日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

12,459

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

47311129

2012090601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/01/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.13%

2.59%

3.5%

3.38%

カテゴリー

9.15%

3.18%

4.44%

3.63%

+/- カテゴリー

-3.02%

-0.59%

-0.94%

-0.25%

順位

278位

184位

180位

108位

%ランク

82%

61%

66%

66%

ファンド数

341本

302本

274本

165本

標準偏差

5.12%

5.08%

5.3%

4.85%

カテゴリー

6.95%

7.5%

7.85%

7.51%

+/- カテゴリー

-1.83%

-2.42%

-2.55%

-2.66%

順位

54位

37位

43位

19位

%ランク

16%

13%

16%

12%

ファンド数

341本

302本

274本

165本

シャープレシオ

1.18

0.51

0.66

0.7

カテゴリー

1.32

0.41

0.58

0.51

+/- カテゴリー

-0.14

+ 0.1

+ 0.08

+ 0.19

順位

212位

164位

144位

28位

%ランク

63%

55%

53%

17%

ファンド数

341本

302本

274本

165本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2020年

0円

0

01/14

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%