投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
10,951
円
2024年10月23日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,170
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
79312064
2006042805
インドで事業展開を行う企業および中国の取引所(上海、深センおよび香港等)に上場している企業の株式に投資し、信託財産の成長を目指す。時価総額・流動性などを考慮し、厳選した銘柄でポートフォリオを構築。インド株と中国株の実質投資割合は、概ね同程度。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
13.08% |
6.78% |
11.14% |
8.25% |
カテゴリー |
18.51% |
6.7% |
9.31% |
5.18% |
+/- カテゴリー |
-5.43% |
+ 0.08% |
+ 1.83% |
+ 3.07% |
順位 |
122位 |
85位 |
53位 |
5位 |
%ランク |
81% |
62% |
41% |
6% |
ファンド数 |
151本 |
139本 |
130本 |
84本 |
標準偏差 |
16.15% |
12.18% |
16.65% |
16.81% |
カテゴリー |
13.93% |
14.66% |
18.46% |
18.22% |
+/- カテゴリー |
+ 2.22% |
-2.48% |
-1.81% |
-1.41% |
順位 |
127位 |
27位 |
27位 |
25位 |
%ランク |
85% |
20% |
21% |
30% |
ファンド数 |
151本 |
139本 |
130本 |
84本 |
シャープレシオ |
0.81 |
0.56 |
0.67 |
0.49 |
カテゴリー |
1.33 |
0.54 |
0.54 |
0.3 |
+/- カテゴリー |
-0.52 |
+ 0.02 |
+ 0.13 |
+ 0.19 |
順位 |
135位 |
83位 |
37位 |
4位 |
%ランク |
90% |
60% |
29% |
5% |
ファンド数 |
151本 |
139本 |
130本 |
84本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 10/15 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/16 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/17 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
2700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/15 |
-- -- |
-- -- |
2020年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0.30000%
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