投信会社名:
フィデリティ投信
カテゴリー:
国際株式・中国(F)
基準価額
基準価額
80,041
円
2024年10月23日
前日比
前日比
833
円
(1.05%)
純資産総額
純資産総額
2,368
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★★★
3231104A
2004102001
主要投資対象は、中国・香港の取引所上場の中国企業およびその活動の大半を中国で行う中国以外の企業の株式。健全なファンダメンタルズと魅力的なバリュエーションを持つ企業に注目。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはMSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.59% |
9.07% |
7.79% |
7.55% |
カテゴリー |
1.1% |
-5.23% |
3.57% |
5.02% |
+/- カテゴリー |
+ 7.49% |
+ 14.3% |
+ 4.22% |
+ 2.53% |
順位 |
10位 |
1位 |
4位 |
3位 |
%ランク |
21% |
3% |
12% |
11% |
ファンド数 |
49本 |
44本 |
36本 |
28本 |
標準偏差 |
26.59% |
23.43% |
21.8% |
22.04% |
カテゴリー |
24.96% |
23.44% |
22.3% |
22.77% |
+/- カテゴリー |
+ 1.63% |
-0.01% |
-0.5% |
-0.73% |
順位 |
36位 |
25位 |
15位 |
9位 |
%ランク |
74% |
57% |
42% |
33% |
ファンド数 |
49本 |
44本 |
36本 |
28本 |
シャープレシオ |
0.32 |
0.39 |
0.36 |
0.34 |
カテゴリー |
0.05 |
-0.22 |
0.17 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.61 |
+ 0.19 |
+ 0.12 |
順位 |
10位 |
2位 |
5位 |
3位 |
%ランク |
21% |
5% |
14% |
11% |
ファンド数 |
49本 |
44本 |
36本 |
28本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/01 |
-- -- |
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/02 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
低い |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0.30000%
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