設定日:

2004/10/20

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

フィデリティ・チャイナ・フォーカス

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

80,041

2024年10月23日

前日比

前日比

833

(1.05%)

純資産総額

純資産総額

2,368

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

3231104A

2004102001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/10/31

icon_pdf

運用報告書2

2022/10/31

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中国・香港の取引所上場の中国企業およびその活動の大半を中国で行う中国以外の企業の株式。健全なファンダメンタルズと魅力的なバリュエーションを持つ企業に注目。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはMSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.59%

9.07%

7.79%

7.55%

カテゴリー

1.1%

-5.23%

3.57%

5.02%

+/- カテゴリー

+ 7.49%

+ 14.3%

+ 4.22%

+ 2.53%

順位

10位

1位

4位

3位

%ランク

21%

3%

12%

11%

ファンド数

49本

44本

36本

28本

標準偏差

26.59%

23.43%

21.8%

22.04%

カテゴリー

24.96%

23.44%

22.3%

22.77%

+/- カテゴリー

+ 1.63%

-0.01%

-0.5%

-0.73%

順位

36位

25位

15位

9位

%ランク

74%

57%

42%

33%

ファンド数

49本

44本

36本

28本

シャープレシオ

0.32

0.39

0.36

0.34

カテゴリー

0.05

-0.22

0.17

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.61

+ 0.19

+ 0.12

順位

10位

2位

5位

3位

%ランク

21%

5%

14%

11%

ファンド数

49本

44本

36本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/31

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/31

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

11/01

--

--

2020年

0円

--

--

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--

0

11/02

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

低い

平均的

5年

★★★★

低い

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%