設定日:

2004/08/26

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

明治安田 DC・TOPIXオープン

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

33,555

2024年10月23日

前日比

前日比

-186

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

10,157

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

12311048

2004082601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/08/25

icon_pdf

運用報告書2

2022/08/25

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。TOPIXの動きに連動する投資成果を目標として運用。日次、月次でTOPIXとの連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.34%

11.8%

13.27%

9.42%

カテゴリー

16.87%

12.14%

13.77%

9.33%

+/- カテゴリー

-0.53%

-0.34%

-0.5%

+ 0.09%

順位

161位

125位

113位

65位

%ランク

57%

48%

47%

38%

ファンド数

283本

263本

241本

174本

標準偏差

12.18%

11.77%

13.64%

14.59%

カテゴリー

13.38%

12.88%

14.79%

15.75%

+/- カテゴリー

-1.2%

-1.11%

-1.15%

-1.16%

順位

54位

43位

33位

26位

%ランク

20%

17%

14%

15%

ファンド数

283本

263本

241本

174本

シャープレシオ

1.34

1

0.97

0.65

カテゴリー

1.29

0.93

0.94

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.07

+ 0.03

+ 0.05

順位

117位

79位

73位

40位

%ランク

42%

31%

31%

23%

ファンド数

283本

263本

241本

174本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

08/26

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2023年

0円

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0

08/25

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2022年

0円

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0

08/25

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2021年

0円

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0

08/25

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2020年

0円

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0

08/25

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%