NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

iFreeNEXT FANG+インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

62,744

2024年10月31日

前日比

前日比

-69

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

308,030

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

04311181

2018013110

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

47.67%

27%

42.02%

--

カテゴリー

22.42%

12.31%

16.96%

--

+/- カテゴリー

+ 25.25%

+ 14.69%

+ 25.06%

--

順位

4位

6位

1位

--

%ランク

2%

3%

1%

--

ファンド数

339本

258本

190本

--

標準偏差

23.94%

29.59%

27.8%

--

カテゴリー

17.54%

19.74%

20.67%

--

+/- カテゴリー

+ 6.4%

+ 9.85%

+ 7.13%

--

順位

297位

243位

170位

--

%ランク

88%

95%

90%

--

ファンド数

339本

258本

190本

--

シャープレシオ

1.99

0.91

1.51

--

カテゴリー

1.33

0.7

0.86

--

+/- カテゴリー

+ 0.66

+ 0.21

+ 0.65

--

順位

16位

104位

1位

--

%ランク

5%

41%

1%

--

ファンド数

339本

258本

190本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2020年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%