設定日:
2007/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2024/10/31
DIAM 世界3資産オープン(毎月決算型)『愛称：ハッピーハーモニー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,704
円
2024年11月08日
前日比
前日比
-30
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
1,764
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47311076
2007062204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/08
|
運用報告書2 2023/11/08
|
ファンドの特色
外国債券､外国株式､外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資｡高格付資源国の公社債､配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式､比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.43% |
8.22% |
8.46% |
5.56% |
|
カテゴリー |
19.89% |
6.53% |
8.16% |
6.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.54% |
+ 1.69% |
+ 0.3% |
-0.64% |
|
順位 |
50位 |
91位 |
112位 |
96位 |
|
％ランク |
18% |
37% |
48% |
74% |
|
ファンド数 |
279本 |
249本 |
236本 |
130本 |
|
標準偏差 |
8.32% |
11.71% |
13.63% |
12.27% |
|
カテゴリー |
8.4% |
10% |
10.71% |
9.87% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
+ 1.71% |
+ 2.92% |
+ 2.4% |
|
順位 |
171位 |
222位 |
216位 |
122位 |
|
％ランク |
62% |
90% |
92% |
94% |
|
ファンド数 |
279本 |
249本 |
236本 |
130本 |
|
シャープレシオ |
2.92 |
0.7 |
0.62 |
0.45 |
|
カテゴリー |
2.38 |
0.7 |
0.79 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
0 |
-0.17 |
-0.18 |
|
順位 |
31位 |
166位 |
181位 |
113位 |
|
％ランク |
12% |
67% |
77% |
87% |
|
ファンド数 |
279本 |
249本 |
236本 |
130本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
165円 |
15 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/10 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/10 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/10 |
15 11/08 |
15 12/08 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/11 |
15 11/08 |
15 12/08 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/08 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/10 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/10 |
15 09/08 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/08 |
|
2020年 |
180円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
15 03/09 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/11 |
15 09/08 |
15 10/08 |
15 11/09 |
15 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報