NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2024/09/30
iFreeNEXT FANG+インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
62,744
円
2024年10月31日
前日比
前日比
-69
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
308,030
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
04311181
2018013110
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/01/30
|
運用報告書2 2023/01/30
|
ファンドの特色
主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG＋指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG＋指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
47.67% |
27% |
42.02% |
-- |
|
カテゴリー |
22.42% |
12.31% |
16.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 25.25% |
+ 14.69% |
+ 25.06% |
-- |
|
順位 |
4位 |
6位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
3% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
339本 |
258本 |
190本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.94% |
29.59% |
27.8% |
-- |
|
カテゴリー |
17.54% |
19.74% |
20.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.4% |
+ 9.85% |
+ 7.13% |
-- |
|
順位 |
297位 |
243位 |
170位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
95% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
339本 |
258本 |
190本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.99 |
0.91 |
1.51 |
-- |
|
カテゴリー |
1.33 |
0.7 |
0.86 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 0.21 |
+ 0.65 |
-- |
|
順位 |
16位 |
104位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
41% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
339本 |
258本 |
190本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報