NISA成長投資枠

設定日:

2005/04/15

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

日本好配当株投信

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

16,982

2024年10月31日

前日比

前日比

7

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

198,622

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01311054

2005041501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.66%

15.63%

14.34%

10.19%

カテゴリー

16.44%

18.14%

15.85%

9.41%

+/- カテゴリー

-3.78%

-2.51%

-1.51%

+ 0.78%

順位

65位

56位

57位

24位

%ランク

85%

73%

75%

39%

ファンド数

77本

77本

76本

62本

標準偏差

12.36%

11.13%

14.03%

14.85%

カテゴリー

14.73%

13.64%

16.13%

17.53%

+/- カテゴリー

-2.37%

-2.51%

-2.1%

-2.68%

順位

18位

12位

23位

14位

%ランク

24%

16%

31%

23%

ファンド数

77本

77本

76本

62本

シャープレシオ

1.02

1.4

1.02

0.69

カテゴリー

1.16

1.36

1.01

0.56

+/- カテゴリー

-0.14

+ 0.04

+ 0.01

+ 0.13

順位

57位

45位

48位

11位

%ランク

75%

59%

64%

18%

ファンド数

77本

77本

76本

62本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2024年

1850円

700

01/10

--

--

--

--

100

04/10

--

--

--

--

950

07/10

--

--

--

--

100

10/10

--

--

--

--

2023年

1200円

350

01/10

--

--

--

--

100

04/10

--

--

--

--

650

07/10

--

--

--

--

100

10/10

--

--

--

--

2022年

790円

350

01/11

--

--

--

--

70

04/11

--

--

--

--

300

07/11

--

--

--

--

70

10/11

--

--

--

--

2021年

690円

200

01/12

--

--

--

--

70

04/12

--

--

--

--

350

07/12

--

--

--

--

70

10/11

--

--

--

--

2020年

490円

300

01/10

--

--

--

--

70

04/10

--

--

--

--

50

07/10

--

--

--

--

70

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%