投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
16,982
円
2024年10月31日
前日比
前日比
7
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
198,622
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01311054
2005041501
主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
12.66% |
15.63% |
14.34% |
10.19% |
カテゴリー |
16.44% |
18.14% |
15.85% |
9.41% |
+/- カテゴリー |
-3.78% |
-2.51% |
-1.51% |
+ 0.78% |
順位 |
65位 |
56位 |
57位 |
24位 |
%ランク |
85% |
73% |
75% |
39% |
ファンド数 |
77本 |
77本 |
76本 |
62本 |
標準偏差 |
12.36% |
11.13% |
14.03% |
14.85% |
カテゴリー |
14.73% |
13.64% |
16.13% |
17.53% |
+/- カテゴリー |
-2.37% |
-2.51% |
-2.1% |
-2.68% |
順位 |
18位 |
12位 |
23位 |
14位 |
%ランク |
24% |
16% |
31% |
23% |
ファンド数 |
77本 |
77本 |
76本 |
62本 |
シャープレシオ |
1.02 |
1.4 |
1.02 |
0.69 |
カテゴリー |
1.16 |
1.36 |
1.01 |
0.56 |
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.04 |
+ 0.01 |
+ 0.13 |
順位 |
57位 |
45位 |
48位 |
11位 |
%ランク |
75% |
59% |
64% |
18% |
ファンド数 |
77本 |
77本 |
76本 |
62本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
1850円 |
700 01/10 |
-- -- |
-- -- |
100 04/10 |
-- -- |
-- -- |
950 07/10 |
-- -- |
-- -- |
100 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
1200円 |
350 01/10 |
-- -- |
-- -- |
100 04/10 |
-- -- |
-- -- |
650 07/10 |
-- -- |
-- -- |
100 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
790円 |
350 01/11 |
-- -- |
-- -- |
70 04/11 |
-- -- |
-- -- |
300 07/11 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
690円 |
200 01/12 |
-- -- |
-- -- |
70 04/12 |
-- -- |
-- -- |
350 07/12 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
2020年 |
490円 |
300 01/10 |
-- -- |
-- -- |
70 04/10 |
-- -- |
-- -- |
50 07/10 |
-- -- |
-- -- |
70 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0.30000%
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