設定日:
2006/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2024/10/31
三井住友･インド･中国株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,083
円
2024年11月08日
前日比
前日比
-24
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
2,211
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312064
2006042805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/15
|
運用報告書2 2023/10/16
|
ファンドの特色
インドで事業展開を行う企業および中国の取引所(上海､深センおよび香港等)に上場している企業の株式に投資し､信託財産の成長を目指す｡時価総額･流動性などを考慮し､厳選した銘柄でポートフォリオを構築｡インド株と中国株の実質投資割合は､概ね同程度｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.79% |
7.29% |
11.23% |
8.41% |
|
カテゴリー |
24.77% |
6.2% |
8.9% |
5.51% |
|
+/- カテゴリー |
-4.98% |
+ 1.09% |
+ 2.33% |
+ 2.9% |
|
順位 |
120位 |
80位 |
34位 |
5位 |
|
％ランク |
80% |
58% |
27% |
6% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
130本 |
84本 |
|
標準偏差 |
16.01% |
12.28% |
16.66% |
16.83% |
|
カテゴリー |
13.14% |
14.52% |
18.37% |
18.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.87% |
-2.24% |
-1.71% |
-1.4% |
|
順位 |
130位 |
30位 |
31位 |
25位 |
|
％ランク |
87% |
22% |
24% |
30% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
130本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
0.59 |
0.67 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.92 |
0.51 |
0.52 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.69 |
+ 0.08 |
+ 0.15 |
+ 0.18 |
|
順位 |
133位 |
76位 |
26位 |
5位 |
|
％ランク |
89% |
55% |
20% |
6% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
130本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報