掲載期間:2024年6月14日~2024年9月17日
三井住友トラスト・アセットマネジメントは、昨年11月27日に市場インデックスにプラスαの超過収益をめざす「SMT iPlusシリーズ」の運用を開始した。当ファンドのファンドマネジャー柿島 啓暢氏に、ウエルスアドバイザー代表取締役社長の朝倉智也が、パフォーマンスについて深堀を行った。
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ファンドマネジャー
柿島 啓暢氏
ウエルスアドバイザー株式会社
代表取締役社長
朝倉 智也
図表1:当シリーズ 3つのポイント
図表2:実績報酬のイメージ
図表3:実績報酬の有無の判断基準
図表4:当シリーズの運用方法
図表5:設定来の基準価額の推移
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
【その他の留意点】
ご購入の際は、
必ず投資信託説明書(交付目論見書)を
ご覧ください。
ファンド名 | SMT iPlus 米国株式 ≪愛称:つみたてインデックスプラス・アメリカ≫ |
SMT iPlus 全世界株式 ≪愛称:つみたてインデックスプラス・オール・カントリー≫ |
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信託 期間 |
無期限(2023年11月27日設定) | |
決算日 | 毎年9月8日(休業日の場合は翌営業日) ※第1期決算日は2024年9月9日 |
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収益 分配 |
年1回、毎決算時に分配金額を決定します。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 |
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購入 単位 |
販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 | |
購入 価額 |
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 | |
換金 単位 |
販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 | |
換金 価額 |
換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 | |
換金 代金 |
原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 | 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。 |
申込 締切 時間 |
原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。 | |
購入・換金 申込 受付 不可日 |
申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けないものとします。(休業日については、委託会社または販売会社にお問い合わせください。) ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行休業日 |
申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けないものとします。(休業日については、委託会社または販売会社にお問い合わせください。) ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ロンドン証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行休業日 ・ロンドンの銀行休業日 |
課税 関係 |
課税上は株式投資信託として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、NISA(少額投資非課税制度)の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 なお、配当控除あるいは益金不算入制度の適用はありません。 |
購入時 手数料 |
購入価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。 (上限3.3%(税抜3.0%)) |
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信託財産 留保額 |
ありません。 |
運用 管理費用 (信託報酬) |
以下の①および②を合計した額とします。 ①基本報酬 純資産総額に対して年率0.055%(税抜0.05%)を乗じて得た額 ②実績報酬 前四半期の期間(以下「計算対象期間」)*1における基準価額の騰落率(年率換算)が、同期間のベンチマークの騰落率(年率換算)よりも高い場合、その差の33.0%(税抜30.0%)に相当する率を実績報酬率*2*3とし、計算対象期間の翌四半期に適用します*4。 ただし、設定日から各計算対象期間末日までの基準価額の騰落率(年率換算)が、同期間のベンチマークの騰落率(年率換算)よりも低い値である場合は頂きません。 *1:計算対象期間末日:3月、6月、9月、12月の最終営業日です。 *2:実績報酬は、委託会社と販売会社に対し、7:3の割合で配分されます。 *3:上限を年率1.1%(税抜1.0%)とします。 *4:実績報酬率は、翌計算対象期間の開始月の月初6営業日目の翌日から翌々計算対象期間の開始月の月初6営業日目まで適用します。 *5:実績報酬率につきましては、4月、7月、10月、1月に、当社ホームページの下記リンク内の「Report ファンド関連レポート」をご覧ください。 SMT iPlus米国株式 (https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510221/) SMT iPlus全世界株式 (https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510222/) |
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その他の 費用・ 手数料 |
有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度、監査費用等を日々、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。
「MSCI USAインデックス」とは、MSCI Inc.が開発した米国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数を基に、当社が独自に円換算した指数です。
MSCI USAインデックスに関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCI USAインデックスの内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した日本を含む世界の先進国・新興国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数を基に、当社が独自に円換算した指数です。
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスに関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスの内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
商号等 | 登録番号 | 加入協会 | |||||
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株式会社イオン銀行 (委託金融商品取引業者マネックス証券株式会社) |
登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第633号 | 〇 | ||||
株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者株式会社SBI証券)※ |
登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第10号 | 〇 | 〇 | |||
株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者マネックス証券株式会社)※ |
登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第10号 | 〇 | 〇 | |||
auカブコム証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第61号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
株式会社SBI証券 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第44号 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
松井証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第164号 | 〇 | 〇 | |||
マネックス証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第165号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
楽天証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第195号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ネット専用のお取り扱いとなります。
※上記は2024年4月末現在の情報であり、販売会社は今後変更となる場合があります。
【ご留意事項】
この資料は投資判断の参考としてウエルスアドバイザーが情報提供しております。ウエルスアドバイザーのレーティング情報は過去のパフォーマンスに基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。著作権、知的所有権等一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
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