ファンド比較
基準価額、純資産は 2026年10月09日 現在
トータルリターン等評価情報は 2026年09月30日 現在
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ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
iFreeNEXT FANG+インデックス |
S&P500(配当込、円ベース) |
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込､円ベース） |
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運用会社名 |
大和アセットマネジメント |
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カテゴリー |
国際株式・北米（F） |
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ベンチマーク |
NYSE FANG＋指数(配当込み、円ベース) |
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基準価額 |
103,325円 |
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純資産 |
1,495,469百万円 |
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決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
1年毎 |
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直近分配金 |
0 |
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分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
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ヘッジ |
無 |
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インデックス 区分 |
インデックス |
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信託報酬等 (税込) |
0.7755% |
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実際の経費率 (基準日) |
0.79% (2026年01月30日) |
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償還日 |
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運用年数 |
8年 |
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デュレーション （債券の場合） |
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格付 （債券の場合） |
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トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
24.09% |
23.13% |
24.52% |
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%ランク |
35 |
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トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
39.26% |
24.97% |
24.38% |
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%ランク |
5 |
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トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
30.24% |
21.58% |
19.85% |
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%ランク |
2 |
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トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
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20.67% |
18.06% |
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%ランク |
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標準偏差 1年 |
30.86% |
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％ランク |
90 |
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標準偏差 3年（年率） |
26.9% |
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％ランク |
89 |
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標準偏差 5年（年率） |
29.01% |
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％ランク |
91 |
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標準偏差 10年（年率） |
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％ランク |
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シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
0.76 |
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％ランク |
77 |
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シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
1.45 |
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％ランク |
19 |
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シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
1.04 |
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％ランク |
34 |
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シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
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％ランク |
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トータルリターン相対比較チャート
