ファンド比較
基準価額、純資産は 2026年07月13日 現在
トータルリターン等評価情報は 2026年06月30日 現在
|
ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
いちよし 中小型成長株ファンド/あすなろ |
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込､円ベース） |
|---|---|---|
|
運用会社名 |
いちよしアセットマネジメント |
-- |
|
カテゴリー |
国内小型グロース |
-- |
|
ベンチマーク |
なし |
-- |
|
基準価額 |
22,069円 |
-- |
|
純資産 |
96,360百万円 |
-- |
|
決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
1年毎 |
-- |
|
直近分配金 |
0 |
-- |
|
分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
-- |
-- |
|
ヘッジ |
無 |
-- |
|
インデックス 区分 |
-- |
-- |
|
信託報酬等 (税込) |
1.584% |
-- |
|
総経費率 (基準日) |
1.86% (2025年06月30日) |
-- |
|
償還日 |
-- |
-- |
|
運用年数 |
10年 |
-- |
|
デュレーション （債券の場合） |
-- |
-- |
|
格付 （債券の場合） |
-- |
-- |
|
トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
21.83% |
38.66% |
|
%ランク |
74 |
-- |
|
トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
11.64% |
24.96% |
|
%ランク |
65 |
-- |
|
トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
6.45% |
20.16% |
|
%ランク |
58 |
-- |
|
トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
8.39% |
18.67% |
|
%ランク |
83 |
-- |
|
標準偏差 1年 |
16.8% |
-- |
|
％ランク |
17 |
-- |
|
標準偏差 3年（年率） |
11.82% |
-- |
|
％ランク |
6 |
-- |
|
標準偏差 5年（年率） |
12.74% |
-- |
|
％ランク |
9 |
-- |
|
標準偏差 10年（年率） |
15.4% |
-- |
|
％ランク |
10 |
-- |
|
シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
1.26 |
-- |
|
％ランク |
65 |
-- |
|
シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
0.96 |
-- |
|
％ランク |
45 |
-- |
|
シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
0.5 |
-- |
|
％ランク |
51 |
-- |
|
シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
0.54 |
-- |
|
％ランク |
69 |
-- |
トータルリターン相対比較チャート
